总结股票大作手回忆录及西利弗莫尔十大交易新法46（1 / 1）

当我们进入期货行业的时候，我们应该问一下自己，我们做期货的目的是什么？是为了今天赚个十万八万，明天亏个三万五万如此繁复吗？还是为了抓一波大行情，实现财富的质变？我相信大多数交易者都是以后者为目的的，明确了这个目的之后，我们再看一下自己的交易什么方法能够实现我们的目的。绝大多数人的交易方法都是无法实现这样的目的的，这就出现了你的方法和你的目标相背离的情况，那这样交易做下去就没意义了。所以基于你的目标，你要去研究相应的方法，虽然那些大佬成功的经历不可复制，但是他们成功的方法是可以复制的，我们需要研究透他们的方法，在此基础上取其精华，去其糟粕，尽量把这种方法升级成为你自己的杀手锏。我们的注意力是有限的，不要被平时这种可逆的或者小行情去分散过多精力，平时就随便玩玩，保持一下盘感，但是不要忘记我们的目标是抓那种可以让你质变的大行情。

所以，第一，我们要思考什么样的品种或者行情容易出现不可逆的机会，只有不可逆的机会才能确保我们不被大资金和对手盘干掉，因为变量不掌握在他们手里，所以他们也很难干掉我们，这个风险也就根除了。这是首先从风险角度去考虑。第二，我们对行情有没有信仰？如果没有信仰，那即使不可逆的行情出现了，我们也是观观客尔，不是参与者，所以我们必须要对行情的高度有信仰。第三，我们有没有抓住这样行情的方法，如果有了这个方法该如何操作，是否存在某种潜在的漏洞，该如何去进一步完善这种方法。当我把这一切都想清楚之后，我们就可以开始从市场寻找机会，开始研究标的，当发现了某个标的未来符合要求的那几点，我们需要做的就是密切关注这个标的的机会，真正做到金子藏起于身，待势而动。所谓君子其于身，就是你发现了这样一个潜在的不可逆的大行情机会，而且打算未来以最高效的杠杆去。

参与其中，所谓带时而动，就是不是一直在里面买来买去，而是平时不怎么动，多关注，一旦你发现这个机会来了，就直接重仓去搞起爆点，类似于狙击手，是交易。最后讲一下发现大行情的秘密，也是付海棠老师一直在用的方法。第一，长期跟踪，对一个品种坚持不懈的长期跟踪库存、产量、需求、种植面积，搞清楚这些数据的变化，不难发现大行情。第二，突发事件。如2018年发生50年难遇的冰冻天气导致苹果的大涨行情，还有19年巴西卡巴事件导致的铁矿大涨行情。第三，政策的重大调整，尤其是工业品。像16年煤炭企业亏损，国家为了救煤矿企业，让煤炭涨价，本来320个工作日，突然改到276个工作日，那年煤炭大涨，土阿煤的天数少了很多，这就导致了严重的供不应求，还有15年下半年，国家政策发生了重大变化，由通货紧缩变成全面放水。由不。

搞基建造，全面大搞基建，后来黑色疯涨，螺纹、铁矿、铜、铝等产品一个没拉下，所有产品在一年之内涨了个遍，这就是政策发生变化后带来的重大机遇。能搞懂以上3条，可以轻松实现小目标。交易者持续盈利的极简三步法在变幻莫测的交易世界中，实现持续盈利并非遥不可及的梦想，只需遵循简单而关键的三步。1、交易者必须管住手，坚决舍弃那些看似诱人实则风险难测的小型交易机会。这并非一是需要强大的自律和清晰的判断力。在众多分散复杂的交易可能性面前，要明确分辨哪些是真正值得投入的，哪些只是表面上的蝇头小利，避免因贪图小利而分散精力，陷入不必要的风险。2、只交易一种策略行情逻辑交易你最有把握的行情聚焦于一种策略行情逻辑，选择那种自己经过深入研究和实践最具把握的行情进行交易。若与策略匹配的理想行情尚未出现，切勿急躁冒进，而是要耐心等待，如同猎手静候，猎物进入最佳射程，这种等待并非消极的无所作为，而是在急需力量准备在时机成熟时果断出击一。

其必重三，不断重复循环执行前面两步至关重要的就是不断重复循环执行前面两步。交易并非一锤子买卖，而是一个长期的过程，通过持续践行这两个关键步骤，将其融入自己的交易习惯和思维模式，使之成为一种本能反应。同时在循环的过程中，不断总结经验教训，根据市场的变化适时调整和优化策略，以适应不同的交易环境。总之，这看似简单的三步，实则蕴含着深刻的交易智慧和心理修炼。只有坚定的遵循这三步，交易者才有可能在起伏不定的市场中稳健前行，从而实现持续盈利的目标。当我们发现了一波不可逆的行情时，一个人对行情有多大信仰，往往决定他能赚多少财富，没有信仰，想赢怕输肯定是不行的，你的交易格局很难有所提升。同样一波行情从底部起来，没有信仰的人早早就下车了，有信仰的人不断的利用期间的回调进行浮盈加仓，当然不一定是加期货上，也可能是加到了虚值期权上。当一波不可逆的大行情，再加上你有了坚定的信仰，这个合约一直多到它接近退市或者主力换月，在此之前回调也不平仓，反而是利用回调的低点浮盈加仓。我个人更建议一加期权，往往这一波行情走下来，你的收益就会很大，而且你会获得很大的交易自信。很多人都是缺乏这种信仰，想继续拿着u盘回调了，也不敢再回调式加仓，这种情况下是很难抓住大行情赚到大钱的，所以你必须对这个行情有自己的信仰，如何做到当下这波行情有信仰？交易之前你就问自己一个问。

对于这个品种达到某个价位，我有没有信仰？如果没有，那就不要做了，如果我有坚定的信仰，那就要把这个合约拿到，至少换约，甚至即将进入交割约。你要有这种信念，遇到了大行情才能够最高效的利用杠杆。当然，对于价格能否到达某个位置存在信仰，这里面也是有一些技巧和判断方法的。很多人都把信仰寄托在大佬身上，我认为这是不合理的。但是我想说的一点就是，如果一个人做交易，他相信的是别人而不是自己，我觉得他就不应该去做交易。我们要相信自己，自己分析和判断自己，对自己的交易负责，需要自己去建立交易自信和对市场的敬畏。深刻认识到大佬的成功首先是源于市场出现了不可逆的大行情，其次，是他们对当时机会的把握。一个没有交易信仰的人很难在期货市场上取得很辉煌的成就。总结股票大作手回忆录及西利弗莫尔十大交易新法论是任何流派的投资者都极力推崇股票大作手回忆录，无论是巴菲特还是他的老师格雷厄姆，不论是索罗斯还是彼得林奇，都将该书视为案头经典。初读股票大作手回忆录时还是一名新手，经过多年的交易视场摸索，重读此书，并以个人视角总结利弗莫尔的十大交易新法一认经大势第5章原文赚大钱不能靠个股的波动，而要靠大盘走势，不能靠解读盘面，而要靠预判整个市场和市场趋势。书中写了利福木尔赚大钱的几次关键机会，1907年先做空市场底部时反手做多，赚取数百万美元，1915~1916年牛市做多，高位时做空12只股票，又赚回数百万美元，还有经典的1929年做空赚了1亿美元，而1911~1914年期间，市场没有赚钱机会。利弗莫尔说，他一。

分钱都没有赚到。二、交易心理是关键第12章原文当一个人急于让市场满足自己的需求时，他会怎么做？他是在赌博，所以他因此承受的风险远高于他理智时的操作。1908年，利福莫尔做棉花期货大亏，从几百万身家亏到只有几十万，为了扳秃回本，他最后连几十万都全部亏完，还背了一身债。所以说才不入进门，赌性要不得。第14章原文只要我欠着钱，我就会一直担心，我就无法顺利的东山再起，这一点明白无误，我告诉自己，我必须破产。1915年，利福莫尔欠了100多万美元的债务，但因为债务问题导致心理问题无法在市场正常发挥，所以不得已破产来减轻债务，以轻装上阵。所以焦虑和压力的心态是交易的大敌。三、趋势为王第10章原文价格和其他东西一样，沿着最小阻力方向运动，所有你需要做的就是观察行情走向，确定市场阻力为一旦。

确定之后，时刻准备好沿着最小阻力线交易。利弗莫尔所说的最小阻力线是指价格突破盘整区间的上下边及，突破了阻力位表明行情的趋势已经走出来，可以跟随突破方向进行交易。四、耐心等待交易机会第14章原文六周的耐心等待之后，最终我还是用理智战胜了贪婪和欲望。利福莫尔买伯利恒钢铁的时候，只有一次奢来的交易机会，可以买500股。为了保证万无一失，他耐心等待了6周，等到这个股票整数突破100点的时候买入，打赢了他交易历史上最着名的翻身照。五、独立分析判断，拒绝小消息第8章原文我变的比任何时候都更加独立，我会去听信别人的小道消息和评论，也不会理会其他人的意见、推测和怀疑，利芙木尔经历过多次失败，都是因为失去了独立思考和亲信他人的缘故，1907年亲信好友的干预损失4万美元。1908年又被。

以洗脑做多棉花而遭遇惨败，所以他学会了反其道而行之，反向利用小道消息进行操作，均取得了盈利。六、福赢加仓第7章原文初次交易之后，除非能够显示你可以盈利，否则不要进行第二次操作。第10章原文在上涨行情中，交易者应该一路加码，先买入仓位的1\/5，如果这笔交易无利可图，就不能加仓盈利加仓的手法让利福木尔赚钱的时候仓位大，亏损的时候仓位小，只亏一点探测性的费用，这就是我们通常所说的绝不在亏损时买入，以探低成本。其学会止损。第10张原文在投机交易中，当市场对你不利时，你每天都希望这是最后一天，如果你只是一味的抱有幻想而不采取止损措施的话，你会失去更多。在1908年的棉花交易中，利福莫尔面对亏损，非但不止损，反而不断加仓，身家从几百万美元亏损到只有几十万，遭遇重创。

八勇于纠错第8章原文每次我都发现可以在研究自己所犯的错误中获利。利弗莫尔在交易热带贸易公司股票时，在做空时发现股票价格依然强劲上涨，于是转变为做多。盈利了一大笔钱，就杜绝频繁交易。第8张原文我赔掉在对赌行挣下的第一笔1万美元，是因为我不顾实际，无论市场基本形式如何，每天都进行交易。利福莫尔20岁时赚到人生的第一个1万美元，但因为每天频繁交易而亏损。石留有后路。第14张原文我结婚后就为妻子建立了信托资金，儿子出生之后，我又为他留了一笔信托资金。经历了多次破产之后，利弗莫尔终于学会为自己留优后。交易无常，只要一天还在牌桌上，输赢都是未定的，所以要学会盈利出金，才能真正落袋为安。