不要让自己一直停留在划线的阶段。63（1 / 1）

交易中实现暴利的必要条件是什么？市场上总有一些投资明星的传奇故事，某某用几年的时间翻了几十几百倍，资金从万做到了亿的级别等等。大家一方面羡慕他能赚那么多钱，一方面羡慕他能拥有如此高超的投资技艺，可以实现这样的收益率。但是大家没有详细分析过，这些明星们整个投资生涯的年化收益率肯定不会是年化百分之几百几千的，因为那种超额的盈利实在是天时地利人和的小概率事件。在天时地利的条件都满足时，我们怎样才能实现暴利呢？下面来详细分析一下。首先是资金使用效率，这一点说实话是很多投资者从来都没有认真全面考虑过的因素，尤其是炒期货和炒股的人，所以才会有那么多股票被深度套牢，打算传给后代的散户，但是效率高不仅仅是不被套，在合适的时间，把合适规模的资金投在合适的品种上，才是效率的最大化。这几个必要条件对应着投资者则是。

坐标和资金管理的能力。具体思路就是全面分析市场各个标的不同时期表现，总是参与当下最强的那一个，要有全面的视野，既不能一棵树上吊死，又不能随便建易思前错过优质标的。我们应该在市场气氛热烈时参与，清冷时避开，哪怕离开市场把钱投到固定收益的标的上，都比在不明朗的行情里损耗要强得多，比股市场就更容易理解了。熊市里最聪明的做法就是彻底离开，拿钱去做其他投资。同时，如果切入后没有马上展开自己期待的行情，为了保证效率，应该设置一个最长容忍时间，过了该时间还没有启动就要立马离场，避免资金长期占用而错失其他可能的机会。则标的是最容易被神话，被拿来自我营销的一点，尤其是股票，股民热衷于打探各种公司内幕消息或者庄家消息，就是为了做标的。但是根据尤金砝码的市场有效假说，市场一直在强有效。

和若有效市场之中来回切换，我们无法确定市场此刻的价格对消息反映了多大的程度，是指反映了历史消息还是连内幕消息都已经消化了都无法确定。所以对于普通投资者来说，依托于技术面，从k线三维度上入手，来资标的是更好更直接的选择。简单来说，还是要筛选已经进入上档气氛的标的，而且从近期成交量上能看到活跃的成交。资金管理又是一个基本被散户忽略的，却是专业交易员最重视的因素，不仅仅是控制止损和仓位，完整的资金管理应该是连同个人的场外资金一起考虑。不同的性格、不同的市场细分下，不同的盈亏现状下，不同的切入点，都应该有不同的资金管理标准。这是一个复杂的系统工程，与盈利的多少和盈利是否稳定息息相关。其次，高效率的维持分析。在实际操作中，资金使用的效率不是一上来就做到最高的，为便于大家理解，我们先不考虑。

时间和标的等因素，这简单的把效率高低同位轻重挂钩。在价格运行过程中，我们仓位的增加与减少是对战时，也就是担家事的被动止盈的情况下，最后见的仓位最先出场。仓位增加需要行情不断的朝着有利的方向发展，如果中途有回撤，仓位会相应减轻，趋势如能恢复，那仓位就会再增加上去。就好像打cs游戏，遇到敌人就开枪，但开枪不一定把一梭子子弹都打完，结束战斗后会马上补充弹药，除非敌人特别凶猛，否则最初那梭子子弹最下面那颗永远都不会用掉。我们说的效率高是指的长期统计下来的单位时间内平均效率高，而因为仓位是堆站式的方式增加或减少，所以单次操作的效率提高是需要时间的，这就要涉及到了效率爬坡的问题，以实际操作为例，当我们开仓后，如果在达到平均效率之前就出场了，无论是亏损还是盈利。这个操作是有效率的。

提高都没有好处。为了提升总效率，我们应该做的是在做对的情况下，快速的提升仓位至平均效率水平之上，并在此基础上保持不亏。随着行情的发展不断提升仓位，当行情不配合开始回撤时，不能轻易把辛库攒起来的仓位一下子全部抛掉，还是尽量在维持不亏的基础上减小仓位，尽可能的维持住一定的效率，等待行情恢复，才有可能尽快恢复到之前的效率水平。这里没有考虑具体盈利水平，只是简单举例说明。实际操作中要有更复杂的测算，交易之所以难易，在于效率的维持是很困难的。当你在某一个品种上积攒了很高的效率，是另一个零效率的品种也出现了绝佳的机会，但是这时资金有限，如果想参与新品种，就要降低之前品种的效率，你怎么选？这个问题对很多人都是个考验，要对两个品种分别占用资金的数量、对各自效率的影响、两个品种强弱对比等等复杂因素。

综合考虑分析，但要注意到一点，高效率的品种价格波动导致的账面资金变化非常大，进而对人情绪的影响非常大，很容易影响人的判断力。所以在面临资金有限情况时，我们往往会更容易选择当前零效率的品种，而把高效率品种的效率降低，这个选择在大多数情况下都是错误的开始。三，暴力的实现其实通过上面对效率的分析，我们就可以得出结论了，暴力的实现就是超高的平均效率，超长的时间，简单的计算题。而平均效率我们知道了，是需要一个爬坡的过程的。那么是把资金分散在很多品种上爬坡更快一些，还是在一个品种上爬坡更快呢？显然是后者，多个品种同时朝着自己有利的方向发展的可能性太小了。经常看到一些散户同时持仓那个品种，每个仓位都很轻，止损止盈都很小，稍微一晃就晃出去了，按照我们上面的分析，这些人的资金使用效率是非常低的。

最直接的结果就是很难挣大钱。相信你也想到了，对高频很难有大暴力的原因也在这里。在我们的概念里，非重仓操作的高频资金使用效率并不高，正确的做法是在单个有可能发展行情的品种上不断的积攒效率，只要行情朝着自己有利的方向发展，就不断的提升仓位，同时确保不影响已有浮盈态度。行情回撤时适当降低仓位，而不是一股脑全部抛掉，行情恢复后再慢慢加回来。整个行情走完后，哪怕最后加的仓位是亏损出来的，但是平均下来这样的效率是最高的。关于这部分的原理，因为涉及到一些简单的计算，其实是有点反直觉的，一般大家都觉得重仓买重仓卖是效率最高的，但是忽视了连续亏损的可能，这样就有可能直接导致资金损失殆尽，如果有兴趣可以去百度一下凯利公式和下普比率，这里就不详细说了，这里尽量用通俗一点的分析让大家能够意识并。

理解资金使用中的一些细节，具体操作中大家可以自己尝试并计算一下。因为效率需要积攒到足够高才有可能实现暴利，所以暴利必不可少的条件之一是行情的配合，也就是运气。只有运气才能够让行情一直朝着我们有利的方向发展，才可以把效率攒到特别高，才能实现暴利。我们要做的和唯一能做的就是每次运气来临时能够做好充分的准备，不会因为犹豫而没有把效率攒起来。理性的分析很简单，但是真正做到却很困难。不要让自己一直停留在划线的阶段。大部分学习技术分析的新手以及挥霍老手所能理解的技术分析就是在已经走完的图表上划线，或者研究k线形态、组合形态等等，然后根据画的线和形态来预测未来走势，并依据这个进行交易。画线熟悉形态的确是技术分析的基本功，但是如果仅仅是停留在这样的层面，是无法靠技术分析盈利的。市场上用技术分析做交易的人数不胜数，可是你们看有多少人是真正的赢家？这也难怪那些号称靠基本面分析吃饭的投资者们看不起技术分析，花几根线就能赚到钱，那也太容易了，根本不可能。说实话，我也觉得不可能。技术分析中的划线，只是交易者为自己所要下的单子找一个操作依据，仅此而已。比如做空对，先通过划线得出这是个空头市场的结论，再通过划线找到背靠哪个压力位置进场，这个压力位置就成为了止损位，再通过划线预测一下第一幕。

标位，第二目标位大概在什么地方可以获利平仓？所有的操作从表象上看似乎就是靠几根线来判断的，但如果真这么简单，那这个世界上其他职业都会被消灭。事实上，用技术分析操作交易员比这困难的多。当然，所有的职业交易员、成功的交易员、优秀的交易员都是从这个最简单的也是赚不到钱的阶段开始的。画了无数的线，电脑里存了无数的图，这是必经阶段。但如果你想成为最终能赚到钱的交易者，却不能允许自己一直停留在这个阶段，因为只会划线是不能盈利的。你必须要让自己提高。在面对图表的时候，你除了能画出一根一根的线，还要逐渐开始理解这些线怎么讲，就是要想明白这些线为什么会形成，是怎么形成的？想象一下电脑后面的那一堆人，他们在干嘛？显是他们用手里的钱堆起来的，所以只有弄明白他们在干嘛，他们接下来会干嘛，那这个线才是能真正起到作用的。比如说。

没有出新低之前，你可以参考前期低点画一根支撑线，但一旦前期低点被击穿了，这根支撑线就没用了，对吧？那么那支撑线有啥用呢？这样的线可以画无数根，但哪一根才是真正的支撑线呢？所以你必须找到真正的那根，但要找到它靠画线就没有用了。得靠什么呢？得靠逻辑分析。没错，你得靠强大的逻辑分析能力来判断出哪根线才是有用的那根。如果做个直观的假设，新手会判断错7次、8次，老手会判断错3次、4次，高手会判断错1次、2次。我们再假设无论高手还是新手判断错了都止损，那么新手的止损次数远远比高手的次数要多，这是其一。高手判断错了之后，他们的心理足够强大到可以再次进场，但新手要做到这一点就很困难了，这是其二。当然，作为新手，不要责怪自己做不到，因为只要是新手，统统都做不到。在交易能力上，没有人一上场就成为天才，但是这样一来，谁赚钱？

违亏钱就很明显了吧，止损次数多，账户里的钱逐渐变少，真的机会来了又不敢再进，这就是新手赚不到钱的表象原因。可是深层次的原因却是无法像高手那样有能力分析出哪些机会是值得去尝试的，哪些根本就不是机会，而是陷阱。比如一个上涨趋势中，哪一次的回撤是正常回撤，哪一次是非正常回撤，这是需要有预判的。对一个新手或者亏货来说，往往出现的情形大部分是这样的，每一次的正常回撤都看起来像转世，所以跑的比谁都快，真正的转世回撤却看起来都像正常回撤，于是坚决拿着不走。想想看是不是这样悲催？为什么会这样呢？因为新手没有能力解读图表，大部分的新手交易者看图形，看k线，看两层，看指标，但是他们不会把所有因素叠加起来，分析出背后的逻辑和原因，于是线就成了一根死线，除了起到破了就止损的作用，别的就没用了。在交易中，比如。

根线一定是有着逻辑分析后的支撑才算真正的支撑，而不能找到前低画根线就算支撑，然后还在心里安慰自己，没关系，反正破落我就止损，那就有的止损了，你止损的钱恰恰就是人家赚到口袋里的钱。再比如，我们一直强调要有耐心，既要有耐心等待入场时机，又要有耐心持仓，可是许多新手货亏货其实是很有耐心的，他们等了半年才做一次的交易，却就是亏损巨大，他们极有耐心的持仓了半年一年，最后却是坐了3次过山车，种种的失败让他们开始怀疑，搞不清楚怎么做才是正确的，说穿了就是你如果不知道自己在等什么，所谓的耐心也不过就是让你多等一段时间再死而已。要知道自己在等什么，就是需要逻辑分析能力，要分析k线背后的力量。基本面分析研究的是供需关系，技术分析研究的是图表逻辑。交易中的每一个动作都是你思想的体现，比如做多被套。

为什么做多？因为这是一个上涨趋势，为什么不止损？因为止损位没到，为什么止损位设在这里？因为这里有支撑，看我们的每一个动作是不是都是我们事先的想法，那么你有这种想法，别人做交易也会有自己的想法，新手散户有想法，大佬、机构也会有想法。关键的问题在于，你自己的想法其实没有什么用，别人的想法，特别是能左右市场走势的人的想法才是关键。这有可能不是一个人，是一小群人，但他们的钱多，当一小群掌握着大钱的人的想法一致，那么会发生什么结果？就是那一大群掌握着小钱的人要被血洗了，这是投机市场的规律，所以了解掌握着大钱的人的想法就变得特别重要了。可是你又不认识人家，怎么知道他们在想什么？当然有渠道，图表啊，图表就是渠道，因为你不需要知道他们是谁，但你却可以通过图表知道他们的钱在干嘛，他们的钱只到哪里，他们的思想就暴露了。他们的钱不动他们的思。

也暴露了，对吧？不要让自己一直停留在划线的阶段，试着去分析理解线背后的逻辑，把那些技术工具结合起来，找到逻辑的脉络，那么你就不会被正常的波动蒙蔽了双眼。你会在该淡定的时候淡定，在该快跑的时候快跑，在该止损的时候止损，在该坚持的时候坚持。